富国臻利纯债依期绽开债券型发起式证券投资基金        第二十七个绽开期绽开申购、赎回及出动业务的公告                 公告送出日期：2025 年 7 月 18 日 基金称呼             富国臻利纯债依期绽开债券型发起式证券投资基金 基金简称             富国臻利纯债依期绽开债券型发起式 基金主代码            005369 基金运作口头           协议型，依期绽开式                  本基金以依期绽开口头运作，即以禁闭期和绽开期相蚁集的                  口头运作 基金合同见效日          2018 年 4 月 12 日 基金解决东谈主称呼          富国基金解决有限公司 基金托管东谈主称呼          兴业银行股份有限公司 基金注册登记机构称呼       富国基金解决有限公司 公告依据             《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及配套律例、《富国臻                  利纯债依期绽开债券型发起式证券投资基金基金合同》、                  《富国臻利纯债依期绽开债券型发起式证券投资基金招募                  诠释书》 申购肇端日            2025 年 7 月 22 日 赎回肇端日            2025 年 7 月 22 日 出动转入肇端日          本基金自 2025 年 7 月 22 日起在直销机构灵通基金出动转                  入业务。 出动转出肇端日          本基金自 2025 年 7 月 22 日起在直销机构灵通基金出动转                  出业务。        本基金以依期绽开口头运作，即以禁闭期和绽开期相蚁集的口头运作。本基 金的首个禁闭期为自基金合同见效日（含该日）起至基金合同见效日所对应的 3 个月月度对日的前一日。下一个禁闭期为首个绽开期完毕之日次日（含该日）起 至首个绽开期完毕之日次日所对应的 3 个月月度对日的前一日，依此类推。如该 对应日期为非使命日，则顺延至下一个使命日，若该日期月度中不存在对应日期 的，则顺延至下一个使命日。本基金在禁闭期内不办理申购与赎回等业务，也不 上市来往。  本基金自每个禁闭期完毕后第一个使命日（含该日）起干涉绽开期，技巧可 以办理申购与赎回等业务。本基金每个绽开期最长不普及20个使命日。  本基金第二十七个绽开期为2025年7月22日当日。若由于弗成抗力或其他原 因导致原定绽开期肇端日或绽开期内无法按时绽开申购与赎回等业务的，或依据 基金合同需暂停申购或赎回业务，则绽开期相应顺延，直至兴盛绽开期的时刻要 求，具体时刻以基金解决东谈主届时的公告为准。  如本基金第二十七个绽开期内未发生弗成抗力或其他情形以致基金无法按 时绽开申购与赎回业务的，本基金自2025年7月23日起将干涉第二十八个禁闭期。  本基金单一投资者握有的基金份额能够组成一致活动东谈主的多个投资者握有 的基金份额可达到能够普及50%，本基金不向个东谈主投资者销售。  投资者办理基金份额申购和赎回的绽开日为绽开期内的每个使命日。基金合 同见效后，若出现弗成抗力，能够新的证券来往市集、证券来往所来夙昔刻变更 或其他很是情况，基金解决东谈主将视情况对前述绽开期及绽开时刻进行相应的诊疗， 但应在实施日前依照《信息流露主见》的关联规矩在规矩序言上公告。  投资者在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券来往 所、深圳证券来往所的闲居往将来的来夙昔刻，但基金解决东谈主证据法律律例、中 国证监会的条件或本基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时之外。  在绽开期的每个绽开日内，投资者在基金合同商定的业务办理时刻之外建议 申购、赎回或出动恳求且登记机构阐明袭取的，其基金份额申购、赎回价钱为下 一绽开日基金份额申购、赎回的价钱。但在绽开期临了一个绽开日，投资者在基 金合同商定的业务办理时刻之外建议申购、赎回能够出动恳求的，为无效恳求。      （1）“未知价”原则，即申购、赎回价钱以恳求当日收市后设想的基金份额 净值为基准进行设想；      （2）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额恳求，赎回以份额恳求；      （3）当日的申购与赎回恳求不错在基金解决东谈主规矩的时刻以内撤废；在当 日业务办理时刻完毕后不得撤废；      （4）赎回奉命“先进先出”原则，即按照投资者认购、申购的先后规律进 见礼貌赎回；      （5）投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时刻、 处理司法等在效力基金合同和招募诠释书规矩的前提下，以各销售机构的具体规 定为准；      （6）办理申购、赎回业务时，应当奉命基金份额握有东谈主利益优先原则。      基金解决东谈主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行诊疗。基金解决东谈主 必须在新司法启动实施前依照《信息流露主见》的关联规矩在规矩序言上公告。      基金解决东谈主规矩，本基金单笔最低申购金额为东谈主民币 1 元（含申购费），投 资者通过销售机构申购本基金时，除需兴盛基金解决东谈主最低申购金额铁心外，当 销售机构设定的最低金额高于上述金额铁心时，投资者还应奉命干系销售机构的 业务规矩。      直销网点单个账户初度申购的最低金额为东谈主民币 50,000 元（含申购费），追 加申购的最低金额为单笔东谈主民币 20,000 元（含申购费）；已在直销网点有该基金 认购纪录的投资者不受初度申购最低金额的铁心。其他销售网点的投资者欲转入 直销网点进行来往要受直销网点最低申购金额的铁心。投资者当期分拨的基金收 益转购基金份额时，不受最低申购金额的铁心。基金解决东谈主可证据市集情况，调 整本基金申购的最低金额。      投资者申购本基金份额时，需缴纳申购用度。投资者在一天之内若是有多笔 申购，适用费率按单笔折柳设想。      本基金对通过直销中心申购的待业金客户与除此之外的其他投资者实施差 别的申购费率。      待业金客户指基本养老基金与照章开荒的养老磋议筹集的资金过甚投资运 营收益变成的补充养老基金等，具体包括：      a、宇宙社会保障基金；      b、不错投资基金的地点社会保障基金；      c、企业年金单一磋议以及集会磋议；      d、企业年金理事会托付的特定客户金钱解决磋议；      e、企业年金待业金居品；      f、个东谈主税收递延型营业养老保障等居品；      g、养老野心基金；      h、工作年金磋议。      如将来出现经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，本公司将发布临 时公告将其纳入待业金客户范畴。非待业金客户指除待业金客户外的其他投资者。                   申购费率（通过直销中心 申购金额 M（含申购费）                       申购费率（其他投资者）                    申购的待业金客户）      M＜100 万元         0.06%                0.60%      M≥500 万元                 每笔 1,000 元      基金申购用度不列入基金财产，主要用于基金的市集执行、销售、登记等各 项用度。      基金份额握有东谈主在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回恳求不得低于 基金份额余额不及 0.01 份的，在赎回时需一次一王人恳求赎回。但各销售机构对 来往账户最低份额余额有其他规矩的，以各销售机构的业务规矩为准。      （1）赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东谈主承担，在基金份额握有东谈主 赎回基金份额时收取。投资者认（申）购本基金所对应的赎回费率随握随机刻递 减。具体如下：            握有期限（N）             赎回费率            N≥30 日              0      （注：赎回份额握随机刻的设想，以该份额自登记机构阐明之日启动设想。）      （2）投资者可将其握有的一王人或部分基金份额赎回。本基金的赎回用度在 投资者赎回本基金份额时收取。      对握续握有期少于 30 日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产。      自 2025 年 7 月 22 日起，基金份额握有东谈主不错通过本基金解决东谈主的直销网点 （直销柜台）办理本基金的出动业务。直销机构的出动业务仅收取转出基金的赎 回用度，转出与转入基金申购补差用度免予收取。      本基金仅灵通与富国旗下部分自 TA 基金之间的基金出动业务，具体情况请 详见 2021 年 3 月 25 日发布的《富国基金解决有限公司对于旗下部分绽开式基金 在直销渠谈进行基金出动申购补差用度优惠活动的公告》、2020 年 9 月 21 日发 布的《富国基金解决有限公司对于旗下绽开式基金在直销渠谈出动业务司法的公 告》、2018 年 10 月 23 日发布的《富国基金解决有限公司对于旗下部分绽开式基 金在直销渠谈灵通出动业务的公告》、2015 年 10 月 23 日发布的《富国基金解决 有限公司对于旗下部分基金在直销网点开展出动费率优惠活动的公告》。      （1）本公司直销机构灵通本基金的出动业务。其他销售机构灵通本基金的 出动业务敬请投资者情态各销售机构的灵通情况或研讨干系销售机构。      （2）登记机构以收到有用出动恳求确今日行为出动恳求日（T 日）。基金份 额握有东谈主出动基金告捷的，登记机构在 T+1 日为其办理职权出动的注册登记手 续，投资者时时可自 T+2 日（含该日）后查询出动业务的阐明情况，并有权转 换或赎回该部分基金份额。      （3）基金出动后，转入的基金份额的握有期将自转入的基金份额被阐明之 日起再行启动设想。      （4）基金份额握有东谈主在直销网点恳求出动基金份额时，每次对基金份额的 出动恳求不得低于 0.01 份基金份额，出动时或出动后在直销网点保留的基金份 额余额不及 0.01 份的，需一次一王人出动。      （5）基金出动以恳求当日基金份额净值为基础设想。基金份额握有东谈主继承 “份额出动”的原则提交恳求。转出基金份额必须是可用份额。      （1）直销机构：富国基金解决有限公司      住所：中国（上海）解放贸易检修区世纪通衢 1196 号世纪汇办公楼二座      办公地址：中国（上海）解放贸易检修区世纪通衢 1196 号世纪汇办公楼二 座 27-30 层      法定代表东谈主：裴长江      直销网点：直销中心      直销中心性址：上海市浦东新区世纪通衢 1196 号世纪汇二座 27 层      传真：021-20513177      估计东谈主：吕铭泽      客户就业调和研讨电话：95105686、4008880688（宇宙调和，免资料话费）      公司网站：www.fullgoal.com.cn      兴业银行股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有 限公司、上海基煜基金销售有限公司。      在基金合同见效后的每个绽开期内，基金解决东谈主应当在不晚于每个绽开日的 次日，通过指定网站、基金销售机构网站能够营业网点流露绽开日的基金份额净 值和基金份额累计净值。敬请投资者属意。      （1）基金解决东谈主可在法律律例允许的情况下，诊疗上述规矩申购金额和赎 回份额的数目铁心。基金解决东谈主必须在实施前依照《信息流露主见》的关联规矩 在规矩序言上公告。      （2）在对基金份额握有东谈主利益无执行性不利影响的情况下，经与基金托管 东谈主协商一致并履行恰当设施后，基金解决东谈主不错在基金合同商定的范畴内诊疗费 率或收费口头，并最迟应于新的费率或收费口头实施日前依照《信息流露主见》 的关联规矩在规矩序言上公告。      （3）本公告仅对本基金第二十七个绽开期绽开申购、赎回、出动关联事项 给以诠释。投资者欲了解本基金的肃穆情况，请肃穆阅读刊登在本公司网站 （ www.fullgoal.com.cn ） 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站 （http://eid.csrc.gov.cn/fund）的《富国臻利纯债依期绽开债券型发起式证券投资 基金基金合同》、《富国臻利纯债依期绽开债券型发起式证券投资基金招募诠释 书（更新）》及干系公告。      （4）关联本基金绽开申购、赎回的具体规矩若有变化，本公司将另行公告。      （5）投资者不错登陆富国基金解决有限公司网站 www.fullgoal.com.cn 或 拨打富国基金解决有限公司客户就业热线 95105686、4008880688（宇宙调和， 均免资料费）进行干系研讨。      （6）风险辅导：基金解决东谈主开心以敦厚信用、奋力尽职的原则解决和期骗 基金金钱，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前 应精采阅读本基金的基金合同和招募诠释书。      特此公告。                                     富国基金解决有限公司

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